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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 41 721.00 | 82 279.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 804.00 | 366 351.00 | 418 452.00 | 784 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 305.00 | 48 312.00 | 45 993.00 | 94 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 909.00 | 456 384.00 | 549 525.00 | 1 005 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 591.00 | | 147 591.00 | 147 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 500.00 | 456 384.00 | 697 116.00 | 1 153 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 29 937.00 | 12 663.00 | | 29 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 874.00 | 66 704.00 | | 73 874.00 |
DL TOTAL (I) | 164 312.00 | 139 867.00 | | 164 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 104.00 | 523 706.00 | | 456 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 415.00 | 75 765.00 | | 73 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 488.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | 7 085.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 804.00 | 607 044.00 | | 532 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 116.00 | 746 912.00 | | 697 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 165.00 | 150 941.00 | | 146 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 900.00 | 53 485.00 | | 402 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 900.00 | 53 485.00 | | 402 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 104.00 | 69 465.00 | 297 536.00 | 456 104.00 |
VI Groupe et associés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 804.00 | 146 165.00 | 297 536.00 | 532 804.00 |