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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394.00 | 5 957.00 | 2 436.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 400.00 | 10 840.00 | 4 560.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 965.00 | 16 797.00 | 10 168.00 | 26 965.00 |
BN En cours de production de biens | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BT Marchandises | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 551.00 | 16 797.00 | 114 754.00 | 131 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 8 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -87 862.00 | 11 854.00 | | -87 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 338.00 | -99 715.00 | | -28 338.00 |
DL TOTAL (I) | -81 400.00 | -79 062.00 | | -81 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 304.00 | 34 966.00 | | 31 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 288.00 | 89 688.00 | | 72 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 508.00 | 39 622.00 | | 56 508.00 |
EA Autres dettes | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 154.00 | 175 277.00 | | 196 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 754.00 | 96 215.00 | | 114 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 545.00 | 169 896.00 | | 187 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 165.00 | 17 424.00 | | 18 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 784.00 | 3 014.00 | | 13 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 784.00 | 3 014.00 | | 13 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 129.00 | 4 520.00 | 8 609.00 | 13 129.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 045.00 | 51 874.00 | 3 171.00 | 55 045.00 |
VW T.V.A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 154.00 | 187 545.00 | 8 609.00 | 196 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 2 069.00 | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142.00 | 3 616.00 | | 6 142.00 |
ST Autres comptes | 37 040.00 | 35 413.00 | | 37 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 007.00 | 20 258.00 | | 19 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 181.00 | 55 370.00 | | 18 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 338.00 | 4 855.00 | | 5 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | 3 000.00 | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 925.00 | 5 069.00 | | 4 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 552.00 | 77 026.00 | | 73 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 603.00 | 65 841.00 | | 50 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 708.00 | 119 511.00 | | 85 708.00 |