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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394.00 | 7 158.00 | 1 235.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 400.00 | 12 360.00 | 3 040.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 965.00 | 19 518.00 | 7 447.00 | 26 965.00 |
BN En cours de production de biens | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BT Marchandises | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 290.00 | 19 518.00 | 87 771.00 | 107 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -116 200.00 | -87 862.00 | | -116 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | -28 338.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | -78 998.00 | -81 400.00 | | -78 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 663.00 | 31 304.00 | | 21 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 20 000.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 415.00 | 72 288.00 | | 86 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 795.00 | 56 508.00 | | 55 795.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 16 054.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 769.00 | 196 154.00 | | 166 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 771.00 | 114 754.00 | | 87 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 803.00 | 187 545.00 | | 162 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 047.00 | 18 165.00 | | 13 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 125.00 | | 219 125.00 | 219 125.00 |
FD Production vendue biens | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
FG Production vendue services | 120 830.00 | | 120 830.00 | 120 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 399.00 | | 369 399.00 | 369 399.00 |
FM Production stockée | | | -8 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | 6 207.00 | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 6 207.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216.00 | -6 207.00 | | -5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 697.00 | 371 871.00 | | 360 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 294.00 | 400 210.00 | | 358 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403.00 | -28 338.00 | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 797.00 | 2 721.00 | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | 2 721.00 | | 16 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 609.00 | 4 643.00 | 3 966.00 | 8 609.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 730.00 | 49 559.00 | 3 171.00 | 52 730.00 |
VW T.V.A. | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 769.00 | 162 803.00 | 3 966.00 | 166 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 1 870.00 | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | 6 142.00 | | 3 008.00 |
ST Autres comptes | 46 625.00 | 37 040.00 | | 46 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 108.00 | 19 007.00 | | 25 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 41 380.00 | 18 181.00 | | 41 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 648.00 | 5 338.00 | | 1 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | 3 055.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | 4 925.00 | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 880.00 | 73 552.00 | | 73 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 097.00 | 50 603.00 | | 41 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 769.00 | 85 708.00 | | 117 769.00 |