| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 967.00 | 1 171.00 | 2 796.00 | 3 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 896.00 | | 140 896.00 | 140 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 285.00 | 1 903.00 | 203 382.00 | 205 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
CF Disponibilités | 148 001.00 | | 148 001.00 | 148 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 462.00 | | 238 462.00 | 238 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 747.00 | 1 903.00 | 441 844.00 | 443 747.00 |
CU Autres participations | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |
DH Report à nouveau | -36 379.00 | -23 253.00 | | -36 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 419.00 | -13 127.00 | | 12 419.00 |
DL TOTAL (I) | 430 951.00 | 418 532.00 | | 430 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 481.00 | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 589.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228.00 | 2 166.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 894.00 | 3 236.00 | | 10 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 844.00 | 421 768.00 | | 441 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 497.00 | 47 967.00 | | 46 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 078.00 | 61 093.00 | | 34 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 419.00 | -13 127.00 | | 12 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 309.00 | | 147 976.00 | 57 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | | 3 340.00 | 1 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 950.00 | | 140 896.00 | 55 950.00 |