| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 2 055.00 | 2 645.00 | 4 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 956.00 | | 142 956.00 | 142 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 492.00 | 6 527.00 | 209 965.00 | 216 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 385.00 | | 153 385.00 | 153 385.00 |
CF Disponibilités | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 512.00 | | 219 512.00 | 219 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 004.00 | 6 527.00 | 429 477.00 | 436 004.00 |
CU Autres participations | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 154 531.00 | 212 911.00 | | 154 531.00 |
DH Report à nouveau | 12 419.00 | -36 379.00 | | 12 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 665.00 | 12 419.00 | | -2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 406 285.00 | 430 951.00 | | 406 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 5 563.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 103.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | 4 228.00 | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 192.00 | 10 894.00 | | 23 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 477.00 | 441 844.00 | | 429 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 709.00 | 46 497.00 | | 71 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 374.00 | 34 078.00 | | 74 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 665.00 | 12 419.00 | | -2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 285.00 | | 14 207.00 | 205 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 195 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 216 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | | 12 147.00 | 4 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 846.00 | | 2 060.00 | 196 846.00 |