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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 4 243.00 | 1 645.00 | 5 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 017.00 | 4 243.00 | 49 775.00 | 54 017.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 913.00 | 1 800.00 | 162 113.00 | 163 913.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 278 240.00 | | 278 240.00 | 278 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 448.00 | 1 800.00 | 448 648.00 | 450 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 465.00 | 6 043.00 | 498 423.00 | 504 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 390.00 | 36 720.00 | | 75 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 536.00 | 38 670.00 | | 97 536.00 |
DL TOTAL (I) | 183 926.00 | 86 390.00 | | 183 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 12 760.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 3 960.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 487.00 | 49 127.00 | | 60 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 511.00 | 125 034.00 | | 205 511.00 |
EA Autres dettes | 19 536.00 | 21 013.00 | | 19 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 497.00 | 211 894.00 | | 314 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 423.00 | 298 284.00 | | 498 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 497.00 | 211 894.00 | | 314 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 133.00 | | 1 884.00 | 52 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | | 1 773.00 | 4 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 111.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 763.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 763.00 | | 3 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 443.00 | 170 048.00 | 3 395.00 | 173 443.00 |
VW T.V.A. | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 497.00 | 314 497.00 | | 314 497.00 |