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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 910.00 | 2 232.00 | 10 678.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 380.00 | 2 232.00 | 64 149.00 | 66 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 038.00 | | 289 038.00 | 289 038.00 |
BZ Autres créances | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 510.00 | | 344 510.00 | 344 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 890.00 | 2 232.00 | 408 658.00 | 410 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 926.00 | 75 390.00 | | 142 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 235.00 | 97 536.00 | | 49 235.00 |
DL TOTAL (I) | 203 161.00 | 183 926.00 | | 203 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 698.00 | 1 803.00 | | 18 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 398.00 | 2 155.00 | | 21 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 60 487.00 | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 485.00 | 205 511.00 | | 147 485.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | 19 536.00 | | 9 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 497.00 | 314 497.00 | | 205 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 658.00 | 498 423.00 | | 408 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 017.00 | | 17 601.00 | 54 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 6 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 66 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 12 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | | 11 136.00 | 5 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 6 465.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 2 103.00 | 4 114.00 | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 2 103.00 | 4 114.00 | 4 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 289 038.00 | | | 289 038.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 698.00 | 3 933.00 | 14 764.00 | 18 698.00 |
VI Groupe et associés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 058.00 | 336 482.00 | 6 576.00 | 343 058.00 |
VW T.V.A. | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 497.00 | 190 733.00 | 14 764.00 | 205 497.00 |