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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 6 543.00 | 3 132.00 | 3 411.00 | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 1 976.00 | 371.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 936.00 | 40 154.00 | 4 782.00 | 44 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 825.00 | 45 262.00 | 90 563.00 | 135 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BT Marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 811.00 | 45 262.00 | 124 549.00 | 169 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 973.00 | 3 512.00 | | 4 973.00 |
DH Report à nouveau | -18 054.00 | -18 054.00 | | -18 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 1 460.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 44 434.00 | 41 919.00 | | 44 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 242.00 | 25 485.00 | | 24 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 548.00 | 28 262.00 | | 22 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 8 481.00 | | 9 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 254.00 | 22 570.00 | | 24 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 115.00 | 84 797.00 | | 80 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 549.00 | 126 716.00 | | 124 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
FG Production vendue services | 187 167.00 | | 187 167.00 | 187 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 253.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 253.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -253.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 918.00 | 178 338.00 | | 201 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 403.00 | 176 878.00 | | 199 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | 1 460.00 | | 2 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 641.00 | 3 336.00 | | 2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 180.00 | | 5 637.00 | 132 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 135 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 53 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 181.00 | | 5 637.00 | 50 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 013.00 | 10 099.00 | 1 850.00 | 37 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 013.00 | 10 099.00 | 1 850.00 | 37 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 242.00 | 6 866.00 | 17 376.00 | 24 242.00 |
VI Groupe et associés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 115.00 | 62 740.00 | 17 376.00 | 80 115.00 |