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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 6 543.00 | 4 442.00 | 2 101.00 | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 812.00 | 42 794.00 | 3 018.00 | 45 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 701.00 | 49 582.00 | 87 119.00 | 136 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BT Marchandises | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 566.00 | 49 582.00 | 147 984.00 | 197 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 488.00 | 4 973.00 | | 7 488.00 |
DH Report à nouveau | -18 054.00 | -18 054.00 | | -18 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 988.00 | 2 515.00 | | 28 988.00 |
DL TOTAL (I) | 73 422.00 | 44 434.00 | | 73 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 413.00 | 24 242.00 | | 17 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 22 548.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 9 072.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 418.00 | 24 254.00 | | 29 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 562.00 | 80 115.00 | | 74 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 984.00 | 124 549.00 | | 147 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 315.00 | 62 740.00 | | 64 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
FG Production vendue services | 230 150.00 | | 230 150.00 | 230 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 432.00 | | 241 432.00 | 241 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | -387.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 313.00 | 201 918.00 | | 249 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 325.00 | 199 403.00 | | 220 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 988.00 | 2 515.00 | | 28 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278.00 | 2 641.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 826.00 | | 876.00 | 135 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 827.00 | | 876.00 | 53 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 262.00 | 4 321.00 | | 45 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 262.00 | 4 321.00 | | 45 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 376.00 | 7 128.00 | 10 248.00 | 17 376.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VP Divers | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 562.00 | 64 315.00 | 10 248.00 | 74 562.00 |