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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 918.00 | 132.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 048.00 | 7 826.00 | 4 222.00 | 12 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 120.00 | 50 574.00 | 36 546.00 | 87 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 218.00 | 60 318.00 | 1 271 900.00 | 1 332 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BZ Autres créances | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
CF Disponibilités | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 710.00 | | 282 710.00 | 282 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 928.00 | 60 318.00 | 1 554 610.00 | 1 614 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | 4 919.00 | | 8 954.00 |
DH Report à nouveau | 170 124.00 | 93 463.00 | | 170 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 387.00 | 80 696.00 | | 64 387.00 |
DL TOTAL (I) | 443 465.00 | 379 078.00 | | 443 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 264.00 | 821 285.00 | | 739 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 040.00 | 188 040.00 | | 182 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 551.00 | 126 057.00 | | 134 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 552.00 | 53 996.00 | | 42 552.00 |
EA Autres dettes | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 145.00 | 1 189 378.00 | | 1 111 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 610.00 | 1 568 456.00 | | 1 554 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 409.00 | -454 962.00 | | 464 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 562.00 | | 1 319 562.00 | 1 319 562.00 |
FG Production vendue services | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 959.00 | | 1 364 959.00 | 1 364 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 10 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | 1 550.00 | | 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 490.00 | 16 844.00 | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 103.00 | 183.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 183.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | 964.00 | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | -781.00 | | -4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 21 301.00 | | 26 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 010.00 | 1 403 886.00 | | 1 369 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 314.00 | 1 332 211.00 | | 1 288 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 696.00 | 71 676.00 | | 80 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 380.00 | 2 606.00 | | 6 380.00 |