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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 589.00 | 11 875.00 | 1 714.00 | 13 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 774.00 | 53 211.00 | 46 564.00 | 99 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 587.00 | 70 670.00 | 1 300 917.00 | 1 371 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BZ Autres créances | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CF Disponibilités | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 720.00 | | 292 720.00 | 292 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 307.00 | 70 670.00 | 1 593 636.00 | 1 664 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
CU Autres participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DH Report à nouveau | 588 377.00 | 478 887.00 | | 588 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 703.00 | 109 490.00 | | 72 703.00 |
DL TOTAL (I) | 775 390.00 | 702 687.00 | | 775 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 575.00 | 597 601.00 | | 559 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 487.00 | 102 934.00 | | 46 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 860.00 | 121 327.00 | | 180 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 976.00 | 56 853.00 | | 30 976.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 1 412.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 246.00 | 880 126.00 | | 818 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 636.00 | 1 582 814.00 | | 1 593 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 660.00 | 333 717.00 | | 315 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 11.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 133.00 | | 35 737.00 | 1 349 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 22 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 283.00 | 1 371 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 172.00 | 113 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 585.00 | | | 1 235 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 973.00 | | 20 562.00 | 105 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | 15 175.00 | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 057.00 | 8 786.00 | 13 172.00 | 75 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 472.00 | 8 786.00 | 13 172.00 | 69 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 860.00 | 180 860.00 | | 180 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 498.00 | 56 911.00 | 214 904.00 | 559 498.00 |
VI Groupe et associés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 246.00 | 315 660.00 | 214 904.00 | 818 246.00 |