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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 4 259.00 | 8 041.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 379.00 | 4 259.00 | 8 120.00 | 12 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 900.00 | | 483 900.00 | 483 900.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 264 066.00 | | 264 066.00 | 264 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 129.00 | | 756 129.00 | 756 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 508.00 | 4 259.00 | 764 249.00 | 768 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 818.00 | 25 913.00 | | 50 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 796.00 | 24 905.00 | | 31 796.00 |
DL TOTAL (I) | 91 414.00 | 59 618.00 | | 91 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 162.00 | 72 761.00 | | 149 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 302.00 | 132 918.00 | | 355 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 980.00 | 96 075.00 | | 160 980.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | 1 881.00 | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 835.00 | 303 635.00 | | 672 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 249.00 | 363 253.00 | | 764 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043.00 | | 8 336.00 | 4 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | | 8 336.00 | 3 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882.00 | 1 377.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 1 377.00 | | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 302.00 | 355 302.00 | | 355 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 483 900.00 | | | 483 900.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 149 162.00 | 149 162.00 | | 149 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 142.00 | 492 063.00 | 79.00 | 492 142.00 |
VW T.V.A. | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 835.00 | 672 835.00 | | 672 835.00 |