| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 867.00 | 8 720.00 | 12 146.00 | 20 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 946.00 | 8 720.00 | 12 225.00 | 20 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 379.00 | | 281 379.00 | 281 379.00 |
BZ Autres créances | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
CF Disponibilités | 365 679.00 | | 365 679.00 | 365 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 731.00 | | 699 731.00 | 699 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 677.00 | 8 720.00 | 711 956.00 | 720 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 614.00 | 50 818.00 | | 82 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 664.00 | 31 796.00 | | 29 664.00 |
DL TOTAL (I) | 121 078.00 | 91 414.00 | | 121 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 831.00 | 149 162.00 | | 152 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 446.00 | 355 302.00 | | 306 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 126.00 | 160 980.00 | | 131 126.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 7 392.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 879.00 | 672 835.00 | | 590 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 956.00 | 764 249.00 | | 711 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 379.00 | | 8 567.00 | 12 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | 8 567.00 | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259.00 | 4 461.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 4 461.00 | | 4 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 446.00 | 306 446.00 | | 306 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 281 379.00 | | | 281 379.00 |
VB T. V. A. | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
VI Groupe et associés | 152 831.00 | 152 831.00 | | 152 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 131.00 | 334 052.00 | 79.00 | 334 131.00 |
VW T.V.A. | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 879.00 | 590 879.00 | | 590 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |