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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | 2 986.00 | 47.00 | 3 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 417.00 | 16 000.00 | 778 417.00 | 794 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BF Prêts | 243 064.00 | | 243 064.00 | 243 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 339.00 | 83 090.00 | 2 309 248.00 | 2 392 339.00 |
BZ Autres créances | 95 395.00 | 87 785.00 | 7 610.00 | 95 395.00 |
CF Disponibilités | 152 182.00 | | 152 182.00 | 152 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 578.00 | 87 785.00 | 159 793.00 | 247 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 917.00 | 170 875.00 | 2 469 041.00 | 2 639 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794 417.00 | | | 794 417.00 |
CU Autres participations | 1 292 722.00 | 64 104.00 | 1 228 618.00 | 1 292 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 800.00 | | | 886 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DG Autres réserves | 227 533.00 | | | 227 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 163.00 | | | -346 163.00 |
DL TOTAL (I) | 781 818.00 | | | 781 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 129.00 | | | 1 195 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 166.00 | | | 474 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 222.00 | | | 1 687 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 041.00 | | | 2 469 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 093.00 | | | 492 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 720.00 | | | 369 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 720.00 | | | 369 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 107.00 | | | -356 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 451.00 | | | 501 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 163.00 | | | -346 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 357.00 | | | 1 453 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 322.00 | | | 1 450 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 1 012.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 012.00 | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 166.00 | 474 166.00 | | 474 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 417.00 | 794 417.00 | | 794 417.00 |
UP Prêts | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 129.00 | | 1 195 129.00 | 1 195 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 129.00 | | | 1 195 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741 661.00 | | | 4 741 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 878.00 | 889 813.00 | 243 065.00 | 1 132 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 223.00 | 492 094.00 | 1 195 129.00 | 1 687 223.00 |