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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 991 085.00 | 373 204.00 | 3 617 882.00 | 3 991 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 428 939.00 | 584 184.00 | 844 755.00 | 1 428 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482 159.00 | 960 422.00 | 4 521 737.00 | 5 482 159.00 |
BZ Autres créances | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 767.00 | 87 785.00 | 982.00 | 88 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 926.00 | 1 048 207.00 | 4 522 719.00 | 5 570 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 620.00 | 1 477 620.00 | | 1 477 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
DG Autres réserves | 227 533.00 | 227 533.00 | | 227 533.00 |
DH Report à nouveau | -1 940 520.00 | -1 771 400.00 | | -1 940 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 316.00 | -169 120.00 | | -668 316.00 |
DL TOTAL (I) | -890 033.00 | -221 718.00 | | -890 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 870.00 | 3 007 750.00 | | 3 002 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 436.00 | 624 066.00 | | 2 383 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 1 852.00 | | 26 446.00 |
EA Autres dettes | | 485 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 412 752.00 | 4 119 593.00 | | 5 412 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 719.00 | 3 897 875.00 | | 4 522 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 526.00 | 963 440.00 | | 272 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 526.00 | -347 281.00 | | -272 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 511.00 | 864 838.00 | | 57 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 827.00 | 1 033 958.00 | | 725 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 316.00 | -169 120.00 | | -668 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 457.00 | | 1 488 822.00 | 4 634 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641 120.00 | 5 479 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 120.00 | 5 482 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 422.00 | | 1 488 822.00 | 4 631 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 032.00 | | 629 032.00 | 629 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428 939.00 | | 1 428 939.00 | 1 428 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 436.00 | 2 383 436.00 | | 2 383 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 756.00 | 87 785.00 | 2 057 971.00 | 2 145 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 752.00 | 2 412 752.00 | 3 000 000.00 | 5 412 752.00 |