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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 12 011.00 | 7 988.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 638.00 | 4 873.00 | 35 764.00 | 40 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 634.00 | 10 014.00 | 1 620.00 | 11 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 872.00 | 29 498.00 | 79 373.00 | 108 872.00 |
BT Marchandises | 210 909.00 | | 210 909.00 | 210 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 290.00 | 122 441.00 | 768 848.00 | 891 290.00 |
BZ Autres créances | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 676.00 | 122 441.00 | 996 234.00 | 1 118 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 548.00 | 151 940.00 | 1 075 608.00 | 1 227 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
DL TOTAL (I) | 261 007.00 | | | 261 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 592.00 | | | 235 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 937.00 | | | 441 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 600.00 | | | 814 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 608.00 | | | 1 075 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 704.00 | | | 793 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 952.00 | | 34 000.00 | 96 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 080.00 | 108 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 72 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 272.00 | | 34 000.00 | 40 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 450.00 | 10 377.00 | 1 329.00 | 20 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 850.00 | 10 377.00 | 1 329.00 | 17 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 997.00 | 91 443.00 | | 30 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 997.00 | 91 443.00 | | 30 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 997.00 | 91 443.00 | | 30 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 937.00 | 441 937.00 | | 441 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UX Autres créances clients | 749 035.00 | | | 749 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 137.00 | 11 240.00 | 20 896.00 | 32 137.00 |
VI Groupe et associés | 235 592.00 | 235 592.00 | | 235 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 696.00 | 765 442.00 | 142 254.00 | 907 696.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 600.00 | 793 704.00 | 20 896.00 | 814 600.00 |