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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 16 011.00 | 3 989.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 638.00 | 12 801.00 | 27 837.00 | 40 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 043.00 | 43 047.00 | 65 996.00 | 109 043.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 859.00 | 155 680.00 | 801 179.00 | 956 859.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 308.00 | 155 680.00 | 876 628.00 | 1 032 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 351.00 | 198 727.00 | 942 624.00 | 1 141 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 013.00 | | | 330 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 008.00 | 131 839.00 | | 206 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 904.00 | 74 168.00 | | 69 904.00 |
DL TOTAL (I) | 330 912.00 | 261 008.00 | | 330 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 570.00 | 35 320.00 | | 42 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 177.00 | 235 592.00 | | 245 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 889.00 | 441 938.00 | | 90 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | 47 802.00 | | 33 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 400.00 | | |
EA Autres dettes | 188 759.00 | 25 550.00 | | 188 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 712.00 | 814 601.00 | | 611 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 624.00 | 1 075 608.00 | | 942 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 138.00 | 793 704.00 | | 591 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 674.00 | 3 182.00 | | 21 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 499.00 | 13 548.00 | | 29 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | 13 548.00 | | 26 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 935.00 | 433 935.00 | | 433 935.00 |
UX Autres créances clients | 956 859.00 | | | 956 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 896.00 | 11 351.00 | 9 545.00 | 20 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VP Divers | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 194.00 | 656 181.00 | 330 013.00 | 986 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 683.00 | 591 138.00 | 9 545.00 | 600 683.00 |