| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 225.00 | | 418 225.00 | 418 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 945.00 | | 459 945.00 | 459 945.00 |
CU Autres participations | 418 225.00 | | 418 225.00 | 418 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 300.00 | 105 000.00 | | 111 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 300.00 | 105 000.00 | | 111 300.00 |
242 Autres charges externes. | 2 512.00 | 2 250.00 | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 294.00 | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 400.00 | 55 200.00 | | 59 400.00 |
252 Charges sociales | 38 589.00 | 36 455.00 | | 38 589.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 874.00 | 94 199.00 | | 100 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 426.00 | 10 801.00 | | 10 426.00 |
280 Produits financiers | 33 482.00 | 30 000.00 | | 33 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 687.00 | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 281.00 | 36 228.00 | | 39 281.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 445.00 | 22 717.00 | | 31 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | 36 228.00 | | 39 281.00 |
DL TOTAL (I) | 375 727.00 | 361 445.00 | | 375 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 1 992.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 218.00 | 110 112.00 | | 84 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 945.00 | 471 557.00 | | 459 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 225.00 | | | 418 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 225.00 | | | 418 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 585.00 | 15 985.00 | 47 600.00 | 63 585.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 218.00 | 36 618.00 | 47 600.00 | 84 218.00 |