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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 225.00 | | 418 225.00 | 418 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 492.00 | | 456 492.00 | 456 492.00 |
CU Autres participations | 418 225.00 | | 418 225.00 | 418 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 727.00 | 31 445.00 | | 35 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | 39 281.00 | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 387 071.00 | 375 727.00 | | 387 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 829.00 | 63 618.00 | | 47 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 028.00 | 11 048.00 | | 13 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 796.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | 6 755.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 421.00 | 84 218.00 | | 69 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 492.00 | 459 945.00 | | 456 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 201.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 500.00 | 144 782.00 | | 150 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 156.00 | 105 501.00 | | 109 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 344.00 | 39 281.00 | | 41 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 225.00 | | | 418 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 225.00 | | | 418 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 782.00 | 16 477.00 | 31 305.00 | 47 782.00 |
VI Groupe et associés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 421.00 | 38 116.00 | 31 305.00 | 69 421.00 |