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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 083.00 | 3 750.00 | 68 333.00 | 72 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 083.00 | 3 750.00 | 78 333.00 | 82 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
084 Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
110 Total général Actif | 98 979.00 | 3 750.00 | 95 229.00 | 98 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
242 Autres charges externes. | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |