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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 971.00 | 1 609.00 | 20 363.00 | 21 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 971.00 | 1 609.00 | 39 363.00 | 40 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
110 Total général Actif | 59 439.00 | 1 609.00 | 57 831.00 | 59 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
242 Autres charges externes. | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 837.00 | | | 2 837.00 |