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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 46 361.00 | 7 666.00 | 38 695.00 | 46 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 477.00 | 14 767.00 | 30 710.00 | 45 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 736.00 | 4 021.00 | 9 715.00 | 13 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 074.00 | 26 454.00 | 93 620.00 | 120 074.00 |
BT Marchandises | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 527.00 | 3 374.00 | 131 153.00 | 134 527.00 |
BZ Autres créances | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
CF Disponibilités | 143 784.00 | | 143 784.00 | 143 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 364.00 | 3 374.00 | 402 989.00 | 406 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 438.00 | 29 828.00 | 496 609.00 | 526 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 719.00 | | | -28 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 490.00 | -28 719.00 | | -175 490.00 |
DL TOTAL (I) | -203 209.00 | -27 719.00 | | -203 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 038.00 | 96 970.00 | | 79 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | 33 777.00 | | 14 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 305.00 | 216 851.00 | | 563 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 315.00 | 8 401.00 | | 12 315.00 |
EA Autres dettes | 30 782.00 | 6 541.00 | | 30 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 818.00 | 362 540.00 | | 699 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 609.00 | 334 820.00 | | 496 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 259.00 | 284 508.00 | | 641 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 732.00 | | 1 257 732.00 | 1 257 732.00 |
FG Production vendue services | 141 206.00 | | 141 206.00 | 141 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 939.00 | | 1 398 939.00 | 1 398 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 026.00 | 95 147.00 | | 1 399 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 516.00 | 123 867.00 | | 1 574 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 490.00 | -28 719.00 | | -175 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 832.00 | | 13 243.00 | 106 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | | 13 243.00 | 92 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701.00 | 22 753.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | 22 753.00 | | 3 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 305.00 | 563 305.00 | | 563 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
UX Autres créances clients | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 032.00 | 19 472.00 | 58 560.00 | 78 032.00 |
VI Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 888.00 | 183 888.00 | | 183 888.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 818.00 | 641 259.00 | 58 560.00 | 699 818.00 |