| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 46 361.00 | 27 547.00 | 18 814.00 | 46 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 301.00 | 9 754.00 | 1 547.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 162.00 | 72 301.00 | 34 861.00 | 107 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 934.00 | 3 567.00 | 108 367.00 | 111 934.00 |
BZ Autres créances | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 825.00 | 3 567.00 | 146 258.00 | 149 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 987.00 | 75 868.00 | 181 119.00 | 256 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 938.00 | -391 355.00 | | -388 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476.00 | 2 417.00 | | -1 476.00 |
DL TOTAL (I) | -389 414.00 | -387 938.00 | | -389 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | 38 577.00 | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 982.00 | 250 621.00 | | 216 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 122 311.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 822.00 | 6 693.00 | | 8 822.00 |
EA Autres dettes | 322 329.00 | 180 170.00 | | 322 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 533.00 | 598 372.00 | | 570 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 119.00 | 210 434.00 | | 181 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 533.00 | 580 612.00 | | 570 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 248.00 | 539.00 | | 12 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 248.00 | 539.00 | | 12 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 348.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 348.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 492.00 | 190.00 | | 10 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 214.00 | 93 603.00 | | 60 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 690.00 | 91 186.00 | | 61 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476.00 | 2 417.00 | | -1 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 805.00 | 7 496.00 | | 64 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 805.00 | 7 496.00 | | 64 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 319.00 | 213.00 | 965.00 | 4 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 319.00 | 213.00 | 965.00 | 4 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319.00 | 213.00 | 965.00 | 4 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 329.00 | 322 329.00 | | 322 329.00 |
UX Autres créances clients | 106 947.00 | 106 947.00 | | 106 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 216 979.00 | 216 979.00 | | 216 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VP Divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 533.00 | 570 533.00 | | 570 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | 5 702.00 | | 5 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188.00 | 8 132.00 | | 3 188.00 |
ST Autres comptes | 5 831.00 | 10 320.00 | | 5 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 161.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 793.00 | 5 702.00 | | 5 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 197.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 983.00 | 8 271.00 | | 2 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 815.00 | 55 410.00 | | 44 815.00 |