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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 637.00 | 536.00 | 5 101.00 | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236.00 | 1 022.00 | 9 214.00 | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 1 116.00 | 13 684.00 | 14 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 887.00 | 2 675.00 | 45 212.00 | 47 887.00 |
BT Marchandises | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 116 738.00 | | 116 738.00 | 116 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 103.00 | 2 675.00 | 175 428.00 | 178 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 164.00 | 55 528.00 | | 57 164.00 |
DL TOTAL (I) | 83 692.00 | 56 528.00 | | 83 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | 45.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 30 547.00 | | 39 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 962.00 | 56 892.00 | | 47 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 737.00 | 87 484.00 | | 91 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 428.00 | 144 012.00 | | 175 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 737.00 | 87 484.00 | | 91 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 997.00 | | 525 997.00 | 525 997.00 |
FG Production vendue services | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 970.00 | | 528 970.00 | 528 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 006.00 | 3 863.00 | | 7 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 20 829.00 | | 15 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 051.00 | 510 440.00 | | 529 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 887.00 | 454 913.00 | | 471 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 164.00 | 55 528.00 | | 57 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 639.00 | | 34 248.00 | 13 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | 34 083.00 | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 165.00 | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 2 527.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 2 527.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 338.00 | 16 589.00 | | 17 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 674.00 | 8 265.00 | | 8 674.00 |
ST Autres comptes | 81 383.00 | 55 925.00 | | 81 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 994.00 | 101 195.00 | | 104 994.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 601.00 | 16 589.00 | | 17 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 454.00 | 83 029.00 | | 86 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 003.00 | 49 460.00 | | 52 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 451.00 | 165 384.00 | | 200 451.00 |