| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 354.00 | 39 666.00 | 111 688.00 | 151 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 126.00 | 33 277.00 | 21 849.00 | 55 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 328.00 | 11 174.00 | 17 154.00 | 28 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 922.00 | 84 116.00 | 163 806.00 | 247 922.00 |
BT Marchandises | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BZ Autres créances | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CF Disponibilités | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 047.00 | 84 116.00 | 326 931.00 | 411 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 1 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 24 594.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 062.00 | 94 995.00 | | 9 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 971.00 | 168 473.00 | | -23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 165 191.00 | 289 162.00 | | 165 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 220.00 | 93 710.00 | | 82 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 256.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 658.00 | 37 388.00 | | 36 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 491.00 | 57 058.00 | | 42 491.00 |
EA Autres dettes | | 12 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 740.00 | 201 140.00 | | 161 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 931.00 | 490 302.00 | | 326 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 469.00 | 129 271.00 | | 103 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 260.00 | | 676 260.00 | 676 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 260.00 | | 676 260.00 | 676 260.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 705.00 | |
GE Autres charges | | | 11 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 859.00 | | | 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 145.00 | 4 336.00 | | 5 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 207.00 | 3 961.00 | | 5 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | 3 961.00 | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -3 961.00 | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 633.00 | 679 672.00 | | 691 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 604.00 | 511 199.00 | | 715 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 971.00 | 168 473.00 | | -23 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 575.00 | | 81 646.00 | 175 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 247 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 234 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 951.00 | | 81 156.00 | 162 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 624.00 | | 490.00 | 12 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 411.00 | 24 705.00 | | 59 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 411.00 | 24 705.00 | | 59 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VB T. V. A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 603.00 | 23 332.00 | 58 271.00 | 81 603.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 740.00 | 103 469.00 | 58 271.00 | 161 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 078.00 | 14 089.00 | | 18 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 643.00 | 10 139.00 | | 11 643.00 |
ST Autres comptes | 74 676.00 | 51 343.00 | | 74 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 853.00 | 83 249.00 | | 143 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | 1 699.00 | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 346.00 | 15 788.00 | | 20 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 658.00 | 105 969.00 | | 116 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 763.00 | 54 464.00 | | 73 763.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 172.00 | 144 731.00 | | 230 172.00 |