| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 054.00 | 3 912.00 | 20 142.00 | 24 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 054.00 | 3 912.00 | 20 142.00 | 24 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 995.00 | | 501 995.00 | 501 995.00 |
BZ Autres créances | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 910.00 | | 558 910.00 | 558 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 963.00 | 3 912.00 | 579 051.00 | 582 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -40 052.00 | | | -40 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 456.00 | -40 052.00 | | -500 456.00 |
DL TOTAL (I) | -539 508.00 | -39 052.00 | | -539 508.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 449 366.00 | | | 449 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 951.00 | 51 013.00 | | 59 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 317.00 | 51 013.00 | | 509 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 335.00 | 22 759.00 | | 47 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 656.00 | 370 955.00 | | 262 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 384.00 | 203 668.00 | | 204 384.00 |
EA Autres dettes | 94 868.00 | 90 932.00 | | 94 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 242.00 | 688 315.00 | | 609 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 051.00 | 700 275.00 | | 579 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 868 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 366.00 | | | 449 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 366.00 | 29.00 | | 449 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 366.00 | -29.00 | | -449 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 860.00 | 1 892.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 051.00 | -186.00 | | -10 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 530.00 | 1 006 359.00 | | 1 868 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 986.00 | 1 046 412.00 | | 2 368 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 456.00 | -40 052.00 | | -500 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284.00 | | 19 769.00 | 4 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | | 19 769.00 | 4 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 3 209.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 3 209.00 | | 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 013.00 | 458 304.00 | | 51 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 013.00 | 458 304.00 | | 51 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 656.00 | 262 656.00 | | 262 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 501 995.00 | | | 501 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VC Groupe et associés | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VI Groupe et associés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 910.00 | 558 910.00 | | 558 910.00 |
VW T.V.A. | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 026.00 | 609 026.00 | | 609 026.00 |