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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 261.00 | 4 118.00 | 16 143.00 | 20 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 825.00 | 4 260.00 | 3 564.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 085.00 | 8 378.00 | 19 707.00 | 28 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 343.00 | 28 003.00 | 499 341.00 | 527 343.00 |
BZ Autres créances | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 659.00 | 28 003.00 | 559 657.00 | 587 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 744.00 | 36 381.00 | 579 363.00 | 615 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 508.00 | -40 052.00 | | -540 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 714.00 | -500 456.00 | | 488 714.00 |
DL TOTAL (I) | -50 794.00 | -539 508.00 | | -50 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 449 366.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 138.00 | 59 951.00 | | 16 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 138.00 | 509 317.00 | | 16 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 039.00 | 262 656.00 | | 207 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 901.00 | 204 384.00 | | 124 901.00 |
EA Autres dettes | 282 080.00 | 94 868.00 | | 282 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 020.00 | 609 242.00 | | 614 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 363.00 | 579 051.00 | | 579 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 412 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 366.00 | | | 449 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 994.00 | 449 366.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 373.00 | 449 366.00 | | 130 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 127.00 | -449 366.00 | | 335 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 682.00 | 1 860.00 | | 6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 032.00 | -10 051.00 | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 115.00 | 1 868 350.00 | | 1 923 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 401.00 | 2 368 986.00 | | 1 434 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 714.00 | -500 456.00 | | 488 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912.00 | 3 982.00 | 2 510.00 | 3 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 2 859.00 | 2 510.00 | 3 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 317.00 | | 493 179.00 | 509 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 994.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 509 317.00 | 30 997.00 | 493 179.00 | 509 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 003.00 | 43 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 994.00 | 449 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 499 341.00 | | | 499 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VC Groupe et associés | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VI Groupe et associés | 281 800.00 | 281 800.00 | | 281 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 662.00 | 684 562.00 | | 584 662.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 020.00 | 614 020.00 | | 614 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |