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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 431.00 | 11 301.00 | 38 130.00 | 49 431.00 |
AH Fonds commercial | 485 235.00 | | 485 235.00 | 485 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 4 979.00 | 7 144.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 181.00 | 16 884.00 | 41 297.00 | 58 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 818.00 | 33 164.00 | 588 654.00 | 621 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BT Marchandises | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 128 238.00 | | 128 238.00 | 128 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 434.00 | | 163 434.00 | 163 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 252.00 | 33 164.00 | 752 088.00 | 785 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
DL TOTAL (I) | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 494.00 | | | 409 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 414.00 | | | 697 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 088.00 | | | 752 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 083.00 | | | 353 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 208.00 | | 958 208.00 | 958 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 208.00 | | 958 208.00 | 958 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 030.00 | | | 975 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 356.00 | | | 928 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 818.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 164.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 431.00 | 65 099.00 | 268 734.00 | 409 431.00 |
VI Groupe et associés | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 415.00 | 353 083.00 | 268 734.00 | 697 415.00 |