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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
AH Fonds commercial | 485 235.00 | | 485 235.00 | 485 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 765.00 | 17 889.00 | 18 876.00 | 36 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 182.00 | 55 852.00 | 3 330.00 | 59 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 461.00 | 123 172.00 | 524 289.00 | 647 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 633.00 | 123 172.00 | 640 461.00 | 763 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
DL TOTAL (I) | 216 075.00 | | | 216 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 331.00 | | | 221 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 386.00 | | | 424 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 461.00 | | | 640 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 012.00 | | | 274 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 858.00 | | 834 858.00 | 834 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 858.00 | | 834 858.00 | 834 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 224.00 | | | 844 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 077.00 | | | 789 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 161.00 | | 1 300.00 | 646 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 235.00 | | | 485 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 647.00 | | 1 300.00 | 94 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 577.00 | 22 595.00 | | 100 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 107.00 | 5 324.00 | | 44 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 470.00 | 17 271.00 | | 56 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 240.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 247.00 | 70 872.00 | 150 375.00 | 221 247.00 |
VI Groupe et associés | 123 065.00 | 123 068.00 | | 123 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 993.00 | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 387.00 | 274 012.00 | 150 375.00 | 424 387.00 |