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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 419.00 | 912.00 | 1 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 052.00 | 518.00 | 916 534.00 | 917 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 158.00 | 518.00 | 967 640.00 | 968 158.00 |
CU Autres participations | 788 900.00 | | 788 900.00 | 788 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 900.00 | 788 900.00 | | 788 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 530.00 | -3 511.00 | | 18 530.00 |
DL TOTAL (I) | 803 919.00 | 785 388.00 | | 803 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 058.00 | 168.00 | | 151 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 157.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 720.00 | 4 326.00 | | 163 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 640.00 | 789 715.00 | | 967 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 469.00 | 3 511.00 | | 143 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 530.00 | -3 511.00 | | 18 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 999.00 | | 128 054.00 | 788 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 900.00 | | 126 722.00 | 788 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 513.00 | | 5.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 94.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 151 058.00 | 151 058.00 | | 151 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 845.00 | 170 845.00 | | 170 845.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 721.00 | 163 721.00 | | 163 721.00 |