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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 1 307.00 | 24.00 | 1 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 052.00 | 912 028.00 | 24.00 | 912 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | 63 500.00 | 12 700.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 075.00 | 63 500.00 | 46 575.00 | 110 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 128.00 | 975 528.00 | 46 600.00 | 1 022 128.00 |
CU Autres participations | 788 900.00 | 788 900.00 | | 788 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 900.00 | 788 900.00 | | 788 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | | 14 268.00 | | |
DH Report à nouveau | -473 714.00 | | | -473 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 978.00 | -487 983.00 | | -416 978.00 |
DL TOTAL (I) | -101 042.00 | 315 936.00 | | -101 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 587.00 | 196 963.00 | | 125 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 5 907.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 577.00 | 25 248.00 | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 642.00 | 228 119.00 | | 147 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 600.00 | 544 055.00 | | 46 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 642.00 | 228 119.00 | | 147 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | -209.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 674.00 | 163 033.00 | | 140 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 653.00 | 651 016.00 | | 557 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 978.00 | -487 983.00 | | -416 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 053.00 | | | 912 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 622.00 | | | 910 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 444.00 | | 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 444.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 722.00 | | 121 722.00 | 121 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 125 588.00 | 125 588.00 | | 125 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 708.00 | 91 986.00 | 121 722.00 | 213 708.00 |
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |