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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 787.00 | 87 640.00 | 2 148.00 | 89 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 36 574.00 | 11 850.00 | 24 724.00 | 36 574.00 |
AP Constructions | 4 657 119.00 | 2 183 193.00 | 2 473 927.00 | 4 657 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 987.00 | 652 467.00 | 123 520.00 | 775 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 013.00 | 996 205.00 | 113 809.00 | 1 110 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BF Prêts | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 688.00 | 3 931 354.00 | 2 810 334.00 | 6 741 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 566.00 | | 123 566.00 | 123 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 773.00 | 16 425.00 | 2 227 348.00 | 2 243 773.00 |
BZ Autres créances | 955 703.00 | | 955 703.00 | 955 703.00 |
CF Disponibilités | 176 920.00 | | 176 920.00 | 176 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 800.00 | 16 425.00 | 3 544 375.00 | 3 560 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 488.00 | 3 947 779.00 | 6 354 709.00 | 10 302 488.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
DG Autres réserves | 270 503.00 | 270 503.00 | | 270 503.00 |
DH Report à nouveau | -737 548.00 | -863 887.00 | | -737 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 634.00 | 126 339.00 | | 466 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 321.00 | 187 983.00 | | 181 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 737.00 | 1 243 765.00 | | 1 703 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 930.00 | 408 666.00 | | 167 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 895.00 | 142 252.00 | | 228 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 400.00 | 989 975.00 | | 1 308 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 690.00 | 1 536 215.00 | | 1 477 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758.00 | 8 570.00 | | 23 758.00 |
EA Autres dettes | 1 444 299.00 | 1 780 491.00 | | 1 444 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 972.00 | 4 866 169.00 | | 4 650 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 709.00 | 6 109 933.00 | | 6 354 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 278 763.00 | 1 171 638.00 | 13 450 401.00 | 12 278 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 763.00 | 1 171 638.00 | 13 450 401.00 | 12 278 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 813 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 102 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 374 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 662.00 | 6 662.00 | | 56 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 871.00 | 6 662.00 | | 56 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 739.00 | 9 798.00 | | 14 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739.00 | 9 798.00 | | 14 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 132.00 | -3 136.00 | | 42 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 487.00 | -2 568.00 | | -20 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 138.00 | 13 760 869.00 | | 13 872 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 504.00 | 13 634 530.00 | | 13 405 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 634.00 | 126 339.00 | | 466 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 439.00 | | 74 270.00 | 6 852 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 022.00 | 6 741 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 022.00 | 6 579 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 029.00 | | 2 283.00 | 89 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707 271.00 | | 57 444.00 | 6 707 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 140.00 | | 14 543.00 | 56 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 263.00 | 216 370.00 | 181 279.00 | 3 896 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 178.00 | 462.00 | | 87 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 085.00 | 215 908.00 | 181 279.00 | 3 809 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 448.00 | 978.00 | | 15 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 448.00 | 978.00 | | 15 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 448.00 | 978.00 | | 15 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 400.00 | 1 308 400.00 | | 1 308 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 935.00 | 565 935.00 | | 565 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 053.00 | 402 053.00 | | 402 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 299.00 | 1 444 299.00 | | 1 444 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
UP Prêts | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 995.00 | | | 2 223 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VB T. V. A. | 209 620.00 | | | 209 620.00 |
VC Groupe et associés | 213 438.00 | | | 213 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
VI Groupe et associés | 228 895.00 | 228 895.00 | | 228 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 951.00 | | | 266 951.00 |
VP Divers | 278 861.00 | | | 278 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 518.00 | | | 250 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 847.00 | 3 240 536.00 | 76 311.00 | 3 316 847.00 |
VW T.V.A. | 437 563.00 | 437 563.00 | | 437 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 972.00 | 4 650 972.00 | | 4 650 972.00 |