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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 172.00 | 92 211.00 | 2 961.00 | 95 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 36 574.00 | 11 850.00 | 24 724.00 | 36 574.00 |
AP Constructions | 4 657 119.00 | 2 284 452.00 | 2 372 668.00 | 4 657 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 528.00 | 686 995.00 | 92 532.00 | 779 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 577.00 | 1 067 468.00 | 147 109.00 | 1 214 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BF Prêts | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 521.00 | | 129 521.00 | 129 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961 803.00 | 4 142 976.00 | 2 818 827.00 | 6 961 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 699.00 | | 237 699.00 | 237 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 349.00 | 23 186.00 | 2 085 163.00 | 2 108 349.00 |
BZ Autres créances | 728 421.00 | | 728 421.00 | 728 421.00 |
CF Disponibilités | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 337.00 | 23 186.00 | 3 230 151.00 | 3 253 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 140.00 | 4 166 162.00 | 6 048 978.00 | 10 215 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
DG Autres réserves | 270 503.00 | 270 503.00 | | 270 503.00 |
DH Report à nouveau | -270 915.00 | -737 548.00 | | -270 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 931.00 | 466 634.00 | | 313 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 659.00 | 181 321.00 | | 174 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 006.00 | 1 703 737.00 | | 2 011 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683.00 | 167 930.00 | | 3 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 320.00 | 228 895.00 | | 776 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 809.00 | 1 308 400.00 | | 1 319 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 787.00 | 1 477 690.00 | | 1 456 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 919.00 | 23 758.00 | | 16 919.00 |
EA Autres dettes | 464 455.00 | 1 444 299.00 | | 464 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 972.00 | 4 650 972.00 | | 4 037 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 978.00 | 6 354 709.00 | | 6 048 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683.00 | 2 977.00 | | 3 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 320.00 | | | 776 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 688.00 | | 240 996.00 | 6 741 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 880.00 | 6 961 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 880.00 | 6 687 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 312.00 | | 5 385.00 | 91 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579 693.00 | | 128 985.00 | 6 579 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 683.00 | | 106 626.00 | 70 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 354.00 | 232 503.00 | 20 880.00 | 3 931 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 640.00 | 4 571.00 | | 87 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 714.00 | 227 931.00 | 20 880.00 | 3 843 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 425.00 | 6 783.00 | 23.00 | 16 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 425.00 | 6 783.00 | 23.00 | 16 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 425.00 | 6 783.00 | 23.00 | 16 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 783.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 265.00 | 159 265.00 | | 159 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 809.00 | 1 319 809.00 | | 1 319 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 161.00 | 556 161.00 | | 556 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 823.00 | 394 823.00 | | 394 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 455.00 | 464 455.00 | | 464 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
UP Prêts | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 554.00 | | | 2 079 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
VB T. V. A. | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
VC Groupe et associés | 215 739.00 | | | 215 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 617 055.00 | 617 055.00 | | 617 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 528.00 | | | 137 528.00 |
VP Divers | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 755.00 | | | 256 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 012.00 | 2 904 058.00 | 191 954.00 | 3 096 012.00 |
VW T.V.A. | 432 258.00 | 432 258.00 | | 432 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 972.00 | 4 037 972.00 | | 4 037 972.00 |