| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 901.00 | 12 014.00 | 10 886.00 | 22 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 804.00 | 9 337.00 | 3 467.00 | 12 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 871.00 | 101 917.00 | 7 954.00 | 109 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 877.00 | 123 268.00 | 27 609.00 | 150 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BP En cours de production de services | 130 259.00 | | 130 259.00 | 130 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 197.00 | 8 978.00 | 1 025 219.00 | 1 034 197.00 |
BZ Autres créances | 108 503.00 | | 108 503.00 | 108 503.00 |
CF Disponibilités | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 376 265.00 | 8 978.00 | 1 367 287.00 | 1 376 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 142.00 | 132 246.00 | 1 394 896.00 | 1 527 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 014.00 | 4 865.00 | | 6 014.00 |
DG Autres réserves | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
DH Report à nouveau | 38 257.00 | 16 436.00 | | 38 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 644.00 | 22 969.00 | | 30 644.00 |
DL TOTAL (I) | 266 391.00 | 235 746.00 | | 266 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 902.00 | 479 902.00 | | 499 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 495.00 | 11 290.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 299.00 | 313 726.00 | | 497 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 809.00 | 130 678.00 | | 126 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 505.00 | 982 772.00 | | 1 128 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 896.00 | 1 218 518.00 | | 1 394 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 011.00 | 971 482.00 | | 1 124 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 501.00 | | 2 341 501.00 | 2 341 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 501.00 | | 2 341 501.00 | 2 341 501.00 |
FM Production stockée | | | -28 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 437.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | 325.00 | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 811.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 3 050.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -3 050.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 978.00 | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 384.00 | 1 924 851.00 | | 2 317 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 739.00 | 1 901 882.00 | | 2 286 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 644.00 | 22 969.00 | | 30 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 831.00 | 13 437.00 | | 109 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 831.00 | 13 437.00 | | 109 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | 2 993.00 | 2 993.00 | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | 2 993.00 | 2 993.00 | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | 2 993.00 | 2 993.00 | 8 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 299.00 | 497 299.00 | | 497 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 915 343.00 | | | 915 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
VB T. V. A. | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
VI Groupe et associés | 499 902.00 | 499 902.00 | | 499 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 956.00 | 1 024 103.00 | 118 854.00 | 1 142 956.00 |
VW T.V.A. | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 011.00 | 1 124 011.00 | | 1 124 011.00 |