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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 901.00 | 14 329.00 | 8 571.00 | 22 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 804.00 | 10 531.00 | 2 273.00 | 12 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 871.00 | 106 440.00 | 3 431.00 | 109 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 877.00 | 131 299.00 | 19 578.00 | 150 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 642.00 | | 504 642.00 | 504 642.00 |
BZ Autres créances | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CF Disponibilités | 250 954.00 | | 250 954.00 | 250 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 100.00 | | 891 100.00 | 891 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 977.00 | 131 299.00 | 910 677.00 | 1 041 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | 6 014.00 | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
DH Report à nouveau | 50 869.00 | 38 257.00 | | 50 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 385.00 | 30 644.00 | | -50 385.00 |
DL TOTAL (I) | 199 506.00 | 266 391.00 | | 199 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 610.00 | 499 902.00 | | 469 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 559.00 | 497 299.00 | | 151 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 507.00 | 126 809.00 | | 85 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 171.00 | 1 128 505.00 | | 711 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 677.00 | 1 394 896.00 | | 910 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 677.00 | 1 124 011.00 | | 706 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 268.00 | 8 031.00 | | 123 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 268.00 | 8 031.00 | | 123 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | 2 993.00 | 11 971.00 | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | 2 993.00 | 11 971.00 | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | 2 993.00 | 11 971.00 | 8 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 493 904.00 | | | 493 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VB T. V. A. | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VI Groupe et associés | 469 610.00 | 469 610.00 | | 469 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 724.00 | 550 724.00 | | 550 724.00 |
VW T.V.A. | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 677.00 | 706 677.00 | | 706 677.00 |