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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 320 644.00 | 320 172.00 | 471.00 | 320 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 981.00 | 364 917.00 | 1 064.00 | 365 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 180.00 | 82 249.00 | 931.00 | 83 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 621.00 | 769 748.00 | 6 873.00 | 776 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 127.00 | 12 856.00 | 15 271.00 | 28 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
BZ Autres créances | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CF Disponibilités | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 829.00 | 12 856.00 | 106 973.00 | 119 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 450.00 | 782 604.00 | 113 846.00 | 896 450.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
DH Report à nouveau | -616 745.00 | -651 571.00 | | -616 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 287.00 | 34 826.00 | | -21 287.00 |
DL TOTAL (I) | -453 657.00 | -432 370.00 | | -453 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 355.00 | 428 308.00 | | 362 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 392.00 | 54 372.00 | | 72 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 722.00 | 91 497.00 | | 132 722.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 2 023.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 503.00 | 576 200.00 | | 567 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 846.00 | 143 830.00 | | 113 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 503.00 | 576 200.00 | | 567 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 496.00 | 7 119.00 | 594 615.00 | 587 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 496.00 | 7 119.00 | 594 615.00 | 587 496.00 |
FM Production stockée | | | -10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 6 222.00 | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 6 222.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 489.00 | -6 222.00 | | -4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 262.00 | 606 685.00 | | 590 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 549.00 | 571 859.00 | | 611 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 287.00 | 34 826.00 | | -21 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 836.00 | | | 778 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 776 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 769 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 920.00 | | | 771 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 185.00 | 2 678.00 | 2 116.00 | 769 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 775.00 | 2 678.00 | 2 116.00 | 766 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 954.00 | 12 856.00 | 5 954.00 | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | 12 856.00 | 5 954.00 | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | 12 856.00 | 5 954.00 | 5 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 856.00 | 5 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 346.00 | 355 346.00 | | 355 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VP Divers | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 573.00 | 58 473.00 | 1 100.00 | 59 573.00 |
VW T.V.A. | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 503.00 | 567 503.00 | | 567 503.00 |