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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 320 644.00 | 320 644.00 | | 320 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 188.00 | 363 740.00 | 11 448.00 | 375 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 132.00 | 80 473.00 | 660.00 | 81 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 780.00 | 767 267.00 | 16 513.00 | 783 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 067.00 | 2 554.00 | 22 512.00 | 25 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 285.00 | 2 554.00 | 135 730.00 | 138 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 065.00 | 769 821.00 | 152 244.00 | 922 065.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
DH Report à nouveau | -590 996.00 | -638 032.00 | | -590 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 037.00 | 47 036.00 | | 64 037.00 |
DL TOTAL (I) | -342 585.00 | -406 621.00 | | -342 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 7 877.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 187.00 | 293 854.00 | | 223 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 214.00 | 88 185.00 | | 88 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 258.00 | 149 381.00 | | 183 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 828.00 | 539 296.00 | | 494 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 244.00 | 132 675.00 | | 152 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 828.00 | 539 296.00 | | 494 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 7 877.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 916.00 | 8 085.00 | 722 001.00 | 713 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 916.00 | 8 085.00 | 722 001.00 | 713 916.00 |
FM Production stockée | | | -12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 7 832.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 7 832.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -7 832.00 | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 227.00 | 691 089.00 | | 725 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 190.00 | 644 054.00 | | 661 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 037.00 | 47 036.00 | | 64 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 254.00 | | 11 667.00 | 775 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141.00 | 783 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 776 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 438.00 | | 11 667.00 | 768 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 676.00 | 1 733.00 | 3 141.00 | 768 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 265.00 | 1 733.00 | 3 141.00 | 766 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 144.00 | 2 554.00 | 10 144.00 | 10 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 144.00 | 2 554.00 | 10 144.00 | 10 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 144.00 | 2 554.00 | 10 144.00 | 10 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554.00 | 10 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VP Divers | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 456.00 | 79 356.00 | 1 100.00 | 80 456.00 |
VW T.V.A. | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 828.00 | 494 828.00 | | 494 828.00 |