| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 714.00 | 14 092.00 | 7 622.00 | 21 714.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 236 755.00 | 236 755.00 | | 236 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 224.00 | 23 527.00 | 2 697.00 | 26 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 383 559.00 | 348 919.00 | 34 640.00 | 383 559.00 |
BT Marchandises | 149 304.00 | | 149 304.00 | 149 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 036.00 | | 947 036.00 | 947 036.00 |
BZ Autres créances | 306 823.00 | | 306 823.00 | 306 823.00 |
CF Disponibilités | 281 884.00 | | 281 884.00 | 281 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 451.00 | | 1 685 451.00 | 1 685 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 010.00 | 348 919.00 | 1 720 091.00 | 2 069 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 40 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
DH Report à nouveau | -240 970.00 | -118 452.00 | | -240 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 819.00 | -122 518.00 | | 86 819.00 |
DL TOTAL (I) | 261 015.00 | -125 804.00 | | 261 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 59 266.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 873.00 | 290 098.00 | | 276 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 340.00 | 37 535.00 | | 35 340.00 |
EA Autres dettes | 1 146 658.00 | 530 053.00 | | 1 146 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 075.00 | 916 954.00 | | 1 459 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 091.00 | 791 150.00 | | 1 720 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 667.00 | 393 122.00 | | 318 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 573.00 | 485 040.00 | 2 706 613.00 | 2 221 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 573.00 | 485 040.00 | 2 706 613.00 | 2 221 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 155.00 | 7.00 | | -10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 834.00 | 1 295 511.00 | | 2 715 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 014.00 | 1 418 030.00 | | 2 629 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 819.00 | -122 518.00 | | 86 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 559.00 | | 3 237.00 | 383 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 237.00 | | 383 559.00 | 3 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | | 337 524.00 | 3 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 524.00 | | 3 237.00 | 337 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 380.00 | 539.00 | | 348 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 287.00 | 539.00 | | 334 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 873.00 | 276 873.00 | | 276 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 19.00 | | |
UX Autres créances clients | 947 036.00 | | | 947 036.00 |
VB T. V. A. | 245 266.00 | | | 245 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 407.00 | | 1 140 407.00 | 1 140 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 262.00 | 1 254 262.00 | | 1 254 262.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1 140 407.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 4 106.00 | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 205.00 | 9 226.00 | | 21 205.00 |
ST Autres comptes | 45 266.00 | 42 364.00 | | 45 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 326.00 | 54 182.00 | | 56 326.00 |
YT Sous‐traitance | 3 846.00 | 22 040.00 | | 3 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | 4 106.00 | | 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 645.00 | 127 814.00 | | 126 645.00 |