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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 714.00 | 14 092.00 | 7 622.00 | 21 714.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 236 755.00 | 236 755.00 | | 236 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 224.00 | 24 606.00 | 1 618.00 | 26 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 559.00 | 349 998.00 | 33 561.00 | 383 559.00 |
BT Marchandises | 117 691.00 | 4 277.00 | 113 414.00 | 117 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 537.00 | | 375 537.00 | 375 537.00 |
BZ Autres créances | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
CF Disponibilités | 1 001 063.00 | | 1 001 063.00 | 1 001 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 628 688.00 | 4 277.00 | 1 624 411.00 | 1 628 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 248.00 | 354 275.00 | 1 657 972.00 | 2 012 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
DH Report à nouveau | -154 151.00 | -240 970.00 | | -154 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 551.00 | 86 819.00 | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 277 567.00 | 261 015.00 | | 277 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 202.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 276 873.00 | | 97 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 357.00 | 35 340.00 | | 61 357.00 |
EA Autres dettes | 1 220 988.00 | 1 146 658.00 | | 1 220 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 405.00 | 1 459 075.00 | | 1 380 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 972.00 | 1 720 091.00 | | 1 657 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 501.00 | 318 667.00 | | 198 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 296.00 | | 2 437 296.00 | 2 437 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 296.00 | | 2 437 296.00 | 2 437 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7.00 | 10 155.00 | | -7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7.00 | 10 155.00 | | -7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -10 155.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 428.00 | 2 715 834.00 | | 2 439 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 877.00 | 2 629 014.00 | | 2 422 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 551.00 | 86 819.00 | | 16 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 559.00 | | | 383 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 524.00 | | | 337 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 919.00 | 1 078.00 | | 348 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 827.00 | 1 078.00 | | 334 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
UX Autres créances clients | 375 537.00 | | | 375 537.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 903.00 | | | 1 181 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 933.00 | 509 933.00 | | 509 933.00 |
VW T.V.A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 405.00 | 198 501.00 | | 1 380 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | 844.00 | | 5 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 139.00 | 21 205.00 | | 30 139.00 |
ST Autres comptes | 35 576.00 | 45 266.00 | | 35 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 797.00 | 56 326.00 | | 47 797.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 846.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 281.00 | 844.00 | | 7 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 513.00 | 126 645.00 | | 113 513.00 |