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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 631.00 | 26 161.00 | 470.00 | 26 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 108.00 | 26 328.00 | 1 780.00 | 28 108.00 |
BT Marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 679.00 | 26 328.00 | 39 351.00 | 65 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DH Report à nouveau | -88 899.00 | | | -88 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 926.00 | | | -3 926.00 |
DL TOTAL (I) | -12 366.00 | | | -12 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
ED (V) | 94.00 | | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 775.00 | | 146 775.00 | 146 775.00 |
FG Production vendue services | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 965.00 | | | 157 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 891.00 | | | 161 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 926.00 | | | -3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 046.00 | 282.00 | | 26 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 879.00 | 282.00 | | 25 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 967.00 | 31 657.00 | 1 310.00 | 32 967.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
ST Autres comptes | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 713.00 | | | 64 713.00 |