| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 27 451.00 | 803.00 | 28 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 866.00 | 27 618.00 | 2 248.00 | 29 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 756.00 | 27 618.00 | 33 138.00 | 60 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
DH Report à nouveau | -99 336.00 | -92 825.00 | | -99 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 932.00 | -6 511.00 | | -17 932.00 |
DL TOTAL (I) | -36 808.00 | -18 876.00 | | -36 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 17.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 153.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 587.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 40 097.00 | | 43 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 707.00 | 13 193.00 | | 22 707.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 308.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 900.00 | 54 338.00 | | 69 900.00 |
ED (V) | 48.00 | | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 140.00 | 35 479.00 | | 33 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 399.00 | 54 337.00 | | 69 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 326.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 326.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | 2.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 462.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | -136.00 | | -2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 850.00 | 114 129.00 | | 133 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 783.00 | 120 639.00 | | 151 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 933.00 | -6 510.00 | | -17 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 731.00 | | 135.00 | 29 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 135.00 | 1 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 863.00 | 755.00 | | 26 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 696.00 | 755.00 | | 26 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 179.00 | 30 734.00 | 1 445.00 | 32 179.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |