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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 269.00 | 11 789.00 | 480.00 | 12 269.00 |
AP Constructions | 59 042.00 | 31 604.00 | 27 438.00 | 59 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 239.00 | 66 543.00 | 19 696.00 | 86 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
BF Prêts | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 931.00 | 121 242.00 | 213 689.00 | 334 931.00 |
BT Marchandises | 161 914.00 | | 161 914.00 | 161 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 045.00 | | 956 045.00 | 956 045.00 |
BZ Autres créances | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CF Disponibilités | 559 692.00 | | 559 692.00 | 559 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 168.00 | | 1 703 168.00 | 1 703 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 099.00 | 121 242.00 | 1 916 857.00 | 2 038 099.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 626 754.00 | 554 671.00 | | 626 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 213.00 | 72 083.00 | | 46 213.00 |
DL TOTAL (I) | 826 967.00 | 780 754.00 | | 826 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 891.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573.00 | 26 490.00 | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 956.00 | 1 047 563.00 | | 958 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 130.00 | 90 037.00 | | 94 130.00 |
EA Autres dettes | 30 231.00 | 44 201.00 | | 30 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 890.00 | 1 212 183.00 | | 1 089 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 857.00 | 1 992 937.00 | | 1 916 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 890.00 | 1 212 183.00 | | 1 089 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 885 458.00 | | 4 885 458.00 | 4 885 458.00 |
FG Production vendue services | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 413.00 | | 4 887 413.00 | 4 887 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | 3 842.00 | | 5 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 769.00 | 73 465.00 | | 77 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987.00 | 1 000.00 | | 8 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | 2 110.00 | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183.00 | 6 260.00 | | -183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343.00 | 6 260.00 | | 10 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -4 150.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 559.00 | 30 166.00 | | 30 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 022.00 | 4 872 829.00 | | 4 902 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 809.00 | 4 800 746.00 | | 4 855 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 213.00 | 72 083.00 | | 46 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 340.00 | 11 603.00 | | 8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 786.00 | | 31 671.00 | 313 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 526.00 | 166 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526.00 | 334 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 331.00 | | 255.00 | 156 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 185.00 | | 31 416.00 | 145 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 943.00 | 18 298.00 | | 102 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | 490.00 | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 644.00 | 17 809.00 | | 91 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 956.00 | 958 956.00 | | 958 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
UP Prêts | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 956 045.00 | | | 956 045.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 653.00 | 981 563.00 | 94 090.00 | 1 075 653.00 |
VW T.V.A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 317.00 | 1 083 317.00 | | 1 083 317.00 |