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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 269.00 | 11 789.00 | 480.00 | 12 269.00 |
AP Constructions | 59 042.00 | 36 010.00 | 23 032.00 | 59 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 762.00 | 67 477.00 | 16 285.00 | 83 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
BF Prêts | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 454.00 | 126 582.00 | 205 872.00 | 332 454.00 |
BT Marchandises | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 594.00 | | 1 425 594.00 | 1 425 594.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CF Disponibilités | 721 006.00 | | 721 006.00 | 721 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 018.00 | | 2 264 018.00 | 2 264 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 471.00 | 126 582.00 | 2 469 890.00 | 2 596 471.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 642 967.00 | 626 754.00 | | 642 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 493.00 | 46 213.00 | | 45 493.00 |
DL TOTAL (I) | 842 460.00 | 826 967.00 | | 842 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | 6 573.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 167.00 | 958 956.00 | | 1 449 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 073.00 | 94 130.00 | | 120 073.00 |
EA Autres dettes | 49 909.00 | 30 231.00 | | 49 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 429.00 | 1 089 890.00 | | 1 627 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 890.00 | 1 916 857.00 | | 2 469 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 429.00 | 1 089 890.00 | | 1 627 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 931.00 | | | 334 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 332 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | 154 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 075.00 | | | 166 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 242.00 | 7 817.00 | 2 477.00 | 121 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 453.00 | 7 817.00 | 2 477.00 | 109 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 167.00 | 1 449 167.00 | | 1 449 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
UP Prêts | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 594.00 | | | 1 425 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VP Divers | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 635.00 | 1 452 545.00 | 94 090.00 | 1 546 635.00 |
VW T.V.A. | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 150.00 | 1 619 150.00 | | 1 619 150.00 |