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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
084 Disponibilités | 139 241.00 | | 139 241.00 | 139 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
110 Total général Actif | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 098.00 | 56 689.00 | | 35 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 365.00 | 52 502.00 | | 34 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 419.00 | 155 675.00 | | 82 419.00 |
224 Production immobilisée | 3 051.00 | 4 599.00 | | 3 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 2 000.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 1 467.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 992.00 | 272 933.00 | | 160 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 940.00 | 8 686.00 | | 4 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 142.00 | 2 828.00 | | 7 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 522.00 | 41 766.00 | | 26 522.00 |
242 Autres charges externes. | 66 630.00 | 92 446.00 | | 66 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | 7 321.00 | | 5 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 050.00 | 99 718.00 | | 47 050.00 |
252 Charges sociales | 11 845.00 | 11 153.00 | | 11 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 417.00 | 15 185.00 | | 8 417.00 |
262 Autres charges | 597.00 | 766.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 262.00 | 279 871.00 | | 178 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 270.00 | -6 938.00 | | -17 270.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 338.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | 18 571.00 | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | 2 690.00 | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 543.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 74 120.00 | 10 824.00 | | 74 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 194.00 | | | 351 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351 194.00 | | | 351 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 171 186.00 | | | 171 186.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 94 306.00 | | | 94 306.00 |