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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 711.00 | 16 216.00 | 216 495.00 | 232 711.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 711.00 | 16 216.00 | 440 495.00 | 456 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
060 Stock marchandises | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
072 Créances – Autres | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
084 Disponibilités | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 625.00 | | 88 625.00 | 88 625.00 |
110 Total général Actif | 545 335.00 | 16 216.00 | 529 120.00 | 545 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 456 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 098.00 | 35 098.00 | | 84 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 951.00 | 34 365.00 | | 251 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 82 419.00 | | |
224 Production immobilisée | 10 500.00 | 3 051.00 | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 014.00 | 5 400.00 | | 5 014.00 |
230 Autres produits | 3 363.00 | 659.00 | | 3 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 926.00 | 160 992.00 | | 354 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 644.00 | 4 940.00 | | 54 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 227.00 | 7 142.00 | | -6 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 491.00 | 26 522.00 | | 62 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
242 Autres charges externes. | 76 094.00 | 66 630.00 | | 76 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 949.00 | 5 120.00 | | 11 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 707.00 | 47 050.00 | | 127 707.00 |
252 Charges sociales | 15 292.00 | 11 845.00 | | 15 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 216.00 | 8 417.00 | | 16 216.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 597.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 600.00 | 178 262.00 | | 354 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 326.00 | -17 270.00 | | 326.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 170 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 428.00 | 1 830.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 76 879.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -186.00 | 74 120.00 | | -186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 456 711.00 | | | 456 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |