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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 675.00 | 131 222.00 | 16 453.00 | 147 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 962.00 | 193 864.00 | 91 098.00 | 284 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 897.00 | 328 825.00 | 192 072.00 | 520 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 869.00 | 328 825.00 | 523 044.00 | 851 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
230 Autres produits | 23 063.00 | 31 058.00 | | 23 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 351.00 | 652 022.00 | | 754 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 256.00 | 253 474.00 | | 263 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | 20 808.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 250 497.00 | 275 710.00 | | 250 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 527.00 | 16 395.00 | | 11 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 334.00 | 180 855.00 | | 188 334.00 |
252 Charges sociales | 49 542.00 | 45 830.00 | | 49 542.00 |
262 Autres charges | 1 833.00 | 2 158.00 | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 201.00 | 288 415.00 | | 294 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 768.00 | -186 385.00 | | -53 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 7 569.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 5 742.00 | 4 359.00 | | 5 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 117.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 565.00 | -183 291.00 | | -59 565.00 |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | | 162 248.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 043.00 | | | -21 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 565.00 | -183 291.00 | | -59 565.00 |
DL TOTAL (I) | 315 392.00 | 374 957.00 | | 315 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 559.00 | 51 861.00 | | 133 559.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 3 681.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 652.00 | 189 225.00 | | 207 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 044.00 | 564 182.00 | | 523 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 652.00 | 204 397.00 | 3 255.00 | 207 652.00 |