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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 436.00 | 61 977.00 | 283 459.00 | 345 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 091.00 | 126 182.00 | 28 909.00 | 155 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 063.00 | 201 921.00 | 13 142.00 | 215 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 035.00 | 390 081.00 | 378 954.00 | 769 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 115.00 | | 168 115.00 | 168 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 162.00 | | 205 162.00 | 205 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 197.00 | 390 081.00 | 584 116.00 | 974 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 029.00 | -80 464.00 | | -133 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 729.00 | -52 565.00 | | -76 729.00 |
DL TOTAL (I) | 186 243.00 | 262 971.00 | | 186 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 546.00 | 50 371.00 | | 52 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 137.00 | 181 542.00 | | 181 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 399.00 | 111 553.00 | | 119 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 338.00 | 47 744.00 | | 41 338.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 2 875.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 874.00 | 394 085.00 | | 397 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 116.00 | 657 056.00 | | 584 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 882.00 | |
FM Production stockée | | | -2 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 2 023.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 1 721.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 302.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 455.00 | 672 106.00 | | 640 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 184.00 | 724 671.00 | | 717 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 729.00 | -52 565.00 | | -76 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 914.00 | 45 328.00 | 8 161.00 | 352 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 440.00 | 27 538.00 | 1.00 | 34 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 474.00 | 17 791.00 | 8 160.00 | 318 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 000.00 | 49 200.00 | 114 800.00 | 164 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 546.00 | 46 937.00 | 5 609.00 | 52 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 380.00 | 37 047.00 | 15 333.00 | 52 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 874.00 | 277 465.00 | 120 409.00 | 397 874.00 |