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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 9 303.00 | 1 099.00 | 10 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 907.00 | 25 186.00 | 16 721.00 | 41 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 310.00 | 34 489.00 | 20 820.00 | 55 310.00 |
BT Marchandises | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 956.00 | 67 823.00 | 245 133.00 | 312 956.00 |
BZ Autres créances | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 421.00 | 67 823.00 | 445 597.00 | 513 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 731.00 | 102 312.00 | 466 418.00 | 568 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 2 108.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 25 700.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 62.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | 35 513.00 | | 33 620.00 |
DL TOTAL (I) | 155 004.00 | 121 384.00 | | 155 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 139.00 | 1 433.00 | | 12 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 675.00 | 119 938.00 | | 124 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 461.00 | 199 864.00 | | 147 461.00 |
EA Autres dettes | 26 489.00 | 3 225.00 | | 26 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 413.00 | 335 335.00 | | 311 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 418.00 | 456 720.00 | | 466 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 145.00 | 335 336.00 | | 303 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 362.00 | | 7 947.00 | 47 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | 2 370.00 | 8 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 330.00 | | 5 577.00 | 36 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 022.00 | 4 466.00 | | 30 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 1 270.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990.00 | 3 196.00 | | 21 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 675.00 | 124 675.00 | | 124 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 956.00 | | | 312 956.00 |
VB T. V. A. | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 139.00 | 4 518.00 | 7 621.00 | 12 139.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 047.00 | 232 822.00 | 148 225.00 | 381 047.00 |
VW T.V.A. | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 913.00 | 303 145.00 | 7 621.00 | 310 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |