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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 151.00 | 23 386.00 | 18 765.00 | 42 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 510.00 | 28 745.00 | 21 765.00 | 50 510.00 |
BT Marchandises | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 053.00 | 46 712.00 | 202 340.00 | 249 053.00 |
BZ Autres créances | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 157 635.00 | | 157 635.00 | 157 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 878.00 | 46 712.00 | 415 165.00 | 461 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 387.00 | 75 457.00 | 436 930.00 | 512 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
DL TOTAL (I) | 179 364.00 | | | 179 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 566.00 | | | 257 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 930.00 | | | 436 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 849.00 | | | 249 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 310.00 | | 8 064.00 | 55 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 864.00 | 50 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 262.00 | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 602.00 | 42 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | 1 219.00 | 10 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | | 6 845.00 | 41 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 489.00 | 7 119.00 | 12 864.00 | 34 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 2 318.00 | 6 262.00 | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | 4 801.00 | 6 602.00 | 25 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 496.00 | | | 188 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
VB T. V. A. | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 182.00 | 4 737.00 | 3 445.00 | 8 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 764.00 | 293 764.00 | 3 000.00 | 296 764.00 |
VW T.V.A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 294.00 | 249 849.00 | 3 445.00 | 253 294.00 |