| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 14 340.00 | 1 798.00 | 16 139.00 |
AH Fonds commercial | 298 258.00 | 110 000.00 | 188 258.00 | 298 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 6 732.00 | -1.00 | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 897.00 | 37 659.00 | 2 237.00 | 39 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 627.00 | 168 733.00 | 226 894.00 | 395 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
BT Marchandises | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 451.00 | 5 233.00 | 202 218.00 | 207 451.00 |
BZ Autres créances | 175 328.00 | | 175 328.00 | 175 328.00 |
CF Disponibilités | 318 047.00 | | 318 047.00 | 318 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 780.00 | 5 233.00 | 775 547.00 | 780 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 408.00 | 173 966.00 | 1 002 441.00 | 1 176 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -399 656.00 | -328 248.00 | | -399 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 012.00 | -71 408.00 | | -160 012.00 |
DL TOTAL (I) | -520 068.00 | -360 055.00 | | -520 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 500.00 | 316 848.00 | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 844.00 | 589 042.00 | | 134 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 179.00 | 25 226.00 | | 18 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 298.00 | 4 898.00 | | 7 298.00 |
EA Autres dettes | 1 199 326.00 | 1 118 586.00 | | 1 199 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 362.00 | 41 125.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 510.00 | 2 095 728.00 | | 1 522 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 441.00 | 1 735 672.00 | | 1 002 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 663.00 | 853 170.00 | | 255 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 794.00 | 2 407 621.00 | 4 281 415.00 | 1 873 794.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 394.00 | 2 407 621.00 | 4 282 015.00 | 1 874 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 29 280.00 | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 29 280.00 | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 625.00 | -21 590.00 | | -3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 543.00 | 6 363 815.00 | | 4 283 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 556.00 | 6 435 223.00 | | 4 443 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 012.00 | -71 408.00 | | -160 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 952.00 | | 5 625.00 | 448 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 950.00 | 34 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 950.00 | 395 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 397.00 | | | 314 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 926.00 | | 5 625.00 | 87 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 550.00 | 4 183.00 | | 54 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 1 798.00 | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 007.00 | 2 384.00 | | 42 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 207 451.00 | | | 207 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 500.00 | 78 750.00 | 78 750.00 | 157 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 535.00 | 3 438.00 | | 1 191 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 732.00 | 390 732.00 | | 390 732.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 510.00 | 255 663.00 | 78 750.00 | 1 522 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 100.00 | 9 659.00 | | -1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 422.00 | 36 915.00 | | 44 422.00 |
ST Autres comptes | 153 810.00 | 273 462.00 | | 153 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 580.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 443.00 | 36 361.00 | | 17 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 735.00 | 64 329.00 | | 49 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 605.00 | 14 340.00 | | 13 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 504.00 | 23 999.00 | | 12 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 412.00 | 414 649.00 | | 265 412.00 |